5月16日，中國石油西北銷售內(nèi)蒙古代表處300萬元銀行承兌匯票成功背書轉(zhuǎn)讓給中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司，標(biāo)志著代表處票據(jù)業(yè)務(wù)又有新突破。
主動(dòng)作為，爭(zhēng)取額度。為提升資金管理效益，代表處領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊(duì)赴呼和浩特鐵路局協(xié)調(diào)爭(zhēng)取，闡明全年配置任務(wù)和運(yùn)行壓力，增強(qiáng)路企合作意愿，積極爭(zhēng)取提升票據(jù)使用額度，最終呼和浩特鐵路局同意代表處自5月起使用額度由月均100萬元提升至每月定額300萬元。
業(yè)財(cái)融合，提升效益。代表處充分發(fā)揮業(yè)財(cái)協(xié)作聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)人員統(tǒng)籌考慮資源、運(yùn)輸、資金等因素，測(cè)算支付頻次與時(shí)間，確保每月用足銀行承兌匯票額度。財(cái)務(wù)人員緊盯資金管理平臺(tái)票據(jù)池，選用承兌期限接近六個(gè)月的銀行匯票，延展鐵路運(yùn)費(fèi)資金流出時(shí)間，在用足月度匯票額度及匯票期限的同時(shí)，為減少資金占?jí)?，提高資金使用效率創(chuàng)造更好空間。
今后，代表處將持續(xù)開展資金優(yōu)化運(yùn)營，強(qiáng)化“兩金”管控，確保自由現(xiàn)金流持續(xù)穩(wěn)定向好
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