今年以來，中國石油西北銷售內(nèi)蒙古代表處將提升資金使用效率和效益作為提質(zhì)增效專項行動的一項重要舉措，持續(xù)加大銀行承兌匯票使用力度，1-7月份累計使用銀行承兌匯票支付鐵路運費990萬元，同比提升482.35%，節(jié)約財務(wù)費用10.83萬元，票據(jù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)新突破。

代表處強化“兩金”管控，主動出擊、積極作為，充分發(fā)揮業(yè)財融合優(yōu)勢，協(xié)同聯(lián)動推動票據(jù)業(yè)務(wù)縱深發(fā)展。分管業(yè)務(wù)、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)多次走訪呼和浩特局物流中心，闡明代表處今年以來鐵路發(fā)運情況及資金運營壓力，積極爭取銀行承兌匯票使用額度。業(yè)務(wù)人員精打細算，緊密圍繞資源、計劃等核心要素，科學(xué)測算并統(tǒng)籌安排支付頻次與時間節(jié)點，確保用足用好每月額度，科學(xué)使用政策紅利。財務(wù)人員深化精益管理，緊盯資金管理平臺票據(jù)池動態(tài)，篩選承兌期限接近六個月的優(yōu)質(zhì)銀行匯票，有效延展鐵路運費資金的實質(zhì)流出時間，最大化利用月度額度與匯票期限的同時，減少資金占壓，提升整體資金周轉(zhuǎn)效率和使用效益，為“資金優(yōu)化運營”創(chuàng)造了更廣闊的空間。

銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的新突破不僅體現(xiàn)了代表處積極爭取外部資源、深化路企合作的顯著成效，更是內(nèi)部業(yè)財深度融合、精細化管理能力提升的有力證明。后續(xù)，代表處將持續(xù)開展資金優(yōu)化運營，強化“兩金”管控，確保自由現(xiàn)金流持續(xù)穩(wěn)定向好。(董正偉)